ŽIVNOSTNÍCI A MENŠÍ FIRMY PROFESNÍ SKUPINY ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOENERGIE ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Běžné účty pro podnikatele a firmy

Cash pooling - sdružení účtů

Cash Pooling je nástroj pro zhodnocování peněžních prostředků firmy s více běžnými účty, případně pro více firem spojených v ekonomicky spjaté skupině, konsorciu či sdružení. Na základě souhrnného zůstatku všech zapojených (poolovaných) účtů jsou dílčí účty zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou.

Výhody a možnosti Cash Poolingu

  • sdružení zůstatků více účtů za účelem vyššího pásmového úročení
  • sdružení zůstatků i více subjektů (IČ) najednou
  • vykrývání debetních zůstatků (kontokorentů) kreditními zůstatky zapojených účtů
  • založení i více Cash Poolingů v různých měnách (CZK, EUR, USD) pro jeden subjekt (IČ)
  • provádění změn v nastavení Cash Poolingu i během jeho trvání
  • automatické generování měsíčního Cash Pooling reportu (výpisu) ve Vaší službě BankKlient

Pro koho je Cash Pooling určený

Cash Pooling je primárně určen subjektům z řad právnických osob, které mají více účtů nebo poboček a nechtějí svá depozita převádět z běžných účtů na jiné depozitní produkty, ale přitom si chtějí zachovat vysokou úroveň úročení vkladů.

Výše poplatků a úročení Cash Poolingu

Výše poplatků je uvedena v Produktových podmínkách Cash Poolingu.
Výše úrokových sazeb pro jednotlivé souhrnné zůstatky jsou stanovovány vždy individuálně - pro více infomací kontaktujte svého firemního bankéře.

Založte si Cash pooling

O zřízení Cash poolingu můžete požádat speciálně vyškolené bankéře. Schůzku s komerčním bankéřem si stanovte kdykoli a kdekoli vám to bude vyhovovat.

Pro více informací můžete volat 800 800 333 a naši školení operátoři vám ochotně odpoví na vaše otázky.